| ▸ Аренда (4) | 1 844 583 17,0% | 2 390 696 10,5% | 2 091 237 15,1% | 2 093 223 16,2% | 2 090 603 13,7% | 2 035 437 42,7% |
| Аренда помещения ресторана | 1 788 916 16,5% | 1 844 233 8,1% | 1 982 500 14,4% | 1 982 500 15,4% | 1 982 500 13,0% | 2 035 437 42,7% |
| Аренда доп.помещений | 0 | 51 508 0,2% | 52 937 0,4% | 52 937 0,4% | 52 937 0,3% | 0 |
| Аренда офиса | 55 667 0,5% | 55 667 0,2% | 55 800 0,4% | 57 787 0,4% | 55 167 0,4% | 0 |
| Аренда помещения % с ТО | 0 | 439 288 1,9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▸ Продвижение и маркетинг (13) | 1 760 454 16,2% | 2 432 179 10,7% | 1 300 501 9,4% | 2 693 740 20,9% | 1 699 615 11,1% | 551 043 11,6% |
| Продвижение ресторанов | 287 000 2,6% | 918 500 4,0% | 714 500 5,2% | 427 500 3,3% | 338 188 2,2% | 245 900 5,2% |
| Продвижение и маркетинг | 1 216 221 11,2% | 504 665 2,2% | 263 314 1,9% | 687 204 5,3% | 498 730 3,3% | 150 823 3,2% |
| Услуги фотографа, видеосъемка | 185 000 1,7% | 0 | 74 353 0,5% | 101 500 0,8% | 47 720 0,3% | 98 750 2,1% |
| Реклама (продвижение) в прессе | 4 333 0,0% | 196 933 0,9% | 5 708 0,0% | 37 017 0,3% | 4 500 0,0% | 35 000 0,7% |
| Полиграфическая продукция | 0 | 279 855 1,2% | 137 987 1,0% | 220 032 1,7% | 120 912 0,8% | 10 570 0,2% |
| Услуги дизайнера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 0,2% |
| Аренда музыкального оборудования | 0 | 0 | 0 | 86 217 0,7% | 32 000 0,2% | 0 |
| Привлечение гостей | 0 | 134 158 0,6% | 104 638 0,8% | 86 290 0,7% | 292 173 1,9% | 0 |
| Приглашенные гости | 0 | 246 724 1,1% | 0 | 322 276 2,5% | 20 991 0,1% | 0 |
| Приглашенный артист | 45 000 0,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развлекательная программа, музыкальное соп | 22 900 0,2% | 22 900 0,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на мероприятия | 0 | 29 444 0,1% | 0 | 725 704 5,6% | 195 001 1,3% | 0 |
| Реклама на картах | 0 | 99 000 0,4% | 0 | 0 | 149 400 1,0% | 0 |
| ▸ Заработная плата и расходы на персонал (15) | 5 347 807 49,2% | 6 329 586 27,8% | 6 194 597 44,9% | 6 444 011 49,9% | 6 556 854 43,0% | 279 452 5,9% |
| Расходы на иностранных сотрудников | 0 | 0 | 84 525 0,6% | 609 503 4,7% | 501 236 3,3% | 132 525 2,8% |
| Заработная плата и премии | 2 898 743 26,7% | 3 611 943 15,9% | 3 378 330 24,5% | 3 024 106 23,4% | 3 309 094 21,7% | 112 936 2,4% |
| Сервис, чаевые, доп. сотрудники | 195 500 1,8% | 87 000 0,4% | 39 000 0,3% | 49 000 0,4% | 40 000 0,3% | 28 000 0,6% |
| Заработная плата ресторан (фиксированная) | 1 670 550 15,4% | 1 695 550 7,4% | 1 909 042 13,8% | 1 962 367 15,2% | 1 887 110 12,4% | 3 333 0,1% |
| Развоз сотрудников | 69 002 0,6% | 45 627 0,2% | 22 123 0,2% | 47 920 0,4% | 47 570 0,3% | 2 658 0,1% |
| Заработная плата АУП | 64 300 0,6% | 425 735 1,9% | 370 379 2,7% | 396 245 3,1% | 395 827 2,6% | 0 |
| КНО | 8 566 0,1% | 174 789 0,8% | 26 292 0,2% | 61 533 0,5% | 47 815 0,3% | 0 |
| Корпоратив | 4 487 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обучение персонала | 196 205 1,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Питание офиса | 22 204 0,2% | 16 870 0,1% | 21 272 0,2% | 19 538 0,2% | 24 682 0,2% | 0 |
| Питание штата | 143 749 1,3% | 109 847 0,5% | 99 733 0,7% | 112 652 0,9% | 95 180 0,6% | 0 |
| Подарки сотрудникам | 2 000 0,0% | 286 0,0% | 0 | 857 0,0% | 0 | 0 |
| Поиск персонала (ресурсы) | 72 500 0,7% | 40 000 0,2% | 0 | 0 | 15 000 0,1% | 0 |
| Премии | 0 | 121 940 0,5% | 243 900 1,8% | 155 130 1,2% | 193 340 1,3% | 0 |
| Расходы на персонал | 0 | 0 | 0 | 5 160 0,0% | 0 | 0 |
| ▸ Коммунальные расходы (6) | 473 286 4,4% | 495 287 2,2% | 541 384 3,9% | 637 004 4,9% | 487 764 3,2% | 213 266 4,5% |
| Эксплуатационные расходы | 213 266 2,0% | 213 266 0,9% | 213 267 1,5% | 213 266 1,7% | 213 266 1,4% | 213 266 4,5% |
| Интернет, стационарные телефоны | 47 580 0,4% | 50 088 0,2% | 50 047 0,4% | 54 233 0,4% | 0 | 0 |
| Коммунальные расходы | 21 351 0,2% | 21 351 0,1% | 53 428 0,4% | 53 346 0,4% | 55 553 0,4% | 0 |
| Обслуживание помещения | 15 959 0,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэнергия | 22 878 0,2% | 13 252 0,1% | 12 889 0,1% | 4 558 0,0% | 2 620 0,0% | 0 |
| Электроэнергия | 152 252 1,4% | 197 330 0,9% | 211 754 1,5% | 311 601 2,4% | 216 324 1,4% | 0 |
| ▸ Операционные расходы (38) | 2 853 663 26,3% | 1 478 131 6,5% | 1 519 138 11,0% | 2 947 452 22,8% | 1 466 886 9,6% | 45 650 1,0% |
| Внеплановые ремонты | 203 845 1,9% | 0 | 25 000 0,2% | 184 962 1,4% | 110 077 0,7% | 20 071 0,4% |
| Банковское обслуживание | 11 449 0,1% | 7 812 0,0% | 12 290 0,1% | 17 660 0,1% | 13 980 0,1% | 12 040 0,3% |
| Комплимент | 43 961 0,4% | 67 419 0,3% | 42 855 0,3% | 63 236 0,5% | 58 173 0,4% | 8 152 0,2% |
| Представительские | 738 620 6,8% | 133 743 0,6% | 39 615 0,3% | 234 646 1,8% | 190 947 1,3% | 4 039 0,1% |
| Хозяйственные расходы | 0 | 6 007 0,0% | 9 212 0,1% | 2 395 0,0% | 20 234 0,1% | 1 180 0,0% |
| Бракераж и отработки блюд | 15 766 0,1% | 27 317 0,1% | 7 010 0,1% | 11 072 0,1% | 6 088 0,0% | 168 0,0% |
| Бой посуды (норма списания) | 43 120 0,4% | 91 524 0,4% | 55 436 0,4% | 51 483 0,4% | 60 483 0,4% | 0 |
| Вывоз ТБО | 27 819 0,3% | 27 819 0,1% | 27 819 0,2% | 27 819 0,2% | 27 819 0,2% | 0 |
| Декор и прочие затраты на летнюю веранду | 0 | 0 | 0 | 744 574 5,8% | 0 | 0 |
| Декор, цветочное обслуживание, озеленение | 711 818 6,6% | 225 620 1,0% | 201 760 1,5% | 299 894 2,3% | 176 000 1,2% | 0 |
| Декорирование и украшение зала | 86 758 0,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дератизация и дезинфекция, ветеринарно-сан | 0 | 16 275 0,1% | 16 275 0,1% | 16 275 0,1% | 16 275 0,1% | 0 |
| Жироуловители | 14 000 0,1% | 31 500 0,1% | 31 500 0,2% | 31 500 0,2% | 31 500 0,2% | 0 |
| Комиссия по лицензионному договору | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 200 0,2% | 0 |
| Комиссия по оплатам банковскими картами | 166 424 1,5% | 278 663 1,2% | 170 821 1,2% | 183 601 1,4% | 162 203 1,1% | 0 |
| Курьер, перевозка, доставка | 11 109 0,1% | 25 559 0,1% | 446 050 3,2% | 67 602 0,5% | 22 677 0,1% | 0 |
| Одноразовая упаковка | 12 673 0,1% | 5 000 0,0% | 8 078 0,1% | 7 893 0,1% | 7 961 0,1% | 0 |
| Посуда (инвентаризация) | 349 445 3,2% | 100 359 0,4% | 68 984 0,5% | 243 943 1,9% | 103 664 0,7% | 0 |
| Почтовые расходы | 1 216 0,0% | 447 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проработка нового меню | 25 547 0,2% | 21 034 0,1% | 13 610 0,1% | 10 671 0,1% | 8 997 0,1% | 0 |
| Прочие производственные расходы | 0 | 10 600 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие хозяйственные расходы | 0 | 0 | 550 0,0% | 0 | 580 0,0% | 0 |
| Ремонтные, монтажные работы (текущее) | 15 000 0,1% | 0 | 0 | 265 000 2,1% | 3 000 0,0% | 0 |
| Списание инвентаря/ оборудования | 21 176 0,2% | 0 | 9 347 0,1% | 0 | 21 011 0,1% | 0 |
| Списание мебели и дорогостоящих предметов | −24 214 0,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Списание на дегустации (сотрудники) | 5 716 0,1% | 12 587 0,1% | 4 544 0,0% | 5 353 0,0% | 4 477 0,0% | 0 |
| Списание на помол кофе | 1 410 0,0% | 2 609 0,0% | 2 850 0,0% | 2 668 0,0% | 3 261 0,0% | 0 |
| Списание расходных материалов | 208 846 1,9% | 192 179 0,8% | 163 340 1,2% | 224 503 1,7% | 209 252 1,4% | 0 |
| Списание столового белья | 0 | 28 434 0,1% | 5 021 0,0% | 9 806 0,1% | 3 269 0,0% | 0 |
| Списание столового белья (сотрудники) | −6 764 0,1% | 28 434 0,1% | 5 021 0,0% | 9 806 0,1% | 3 269 0,0% | 0 |
| Списание униформы и спец.одежды | 0 | 0 | 0 | 11 754 0,1% | 9 903 0,1% | 0 |
| Списания на порчу | 138 343 1,3% | 51 665 0,2% | 33 433 0,2% | 50 644 0,4% | 51 917 0,3% | 0 |
| Стирка белья | 24 525 0,2% | 56 505 0,2% | 34 545 0,3% | 35 775 0,3% | 33 345 0,2% | 0 |
| ТО вентиляции | 0 | 0 | 0 | 69 425 0,5% | 69 425 0,5% | 0 |
| ТО оборудования | 0 | 17 000 0,1% | 36 000 0,3% | 36 000 0,3% | 0 | 0 |
| ТО пожарной безопасности | 0 | 0 | 20 000 0,1% | 20 000 0,2% | 0 | 0 |
| Тревожная кнопка | 1 085 0,0% | 9 657 0,0% | 9 657 0,1% | 4 890 0,0% | 0 | 0 |
| Услуги связи | 4 970 0,0% | 2 360 0,0% | 18 514 0,1% | 2 601 0,0% | 2 900 0,0% | 0 |
| ▸ Внереализационные расходы (9) | 1 498 620 13,8% | 296 501 1,3% | 1 938 239 14,0% | 120 227 0,9% | 597 843 3,9% | 36 170 0,8% |
| Обслуживание IIKO | 26 600 0,2% | 28 051 0,1% | 27 870 0,2% | 19 270 0,1% | 19 702 0,1% | 20 170 0,4% |
| Програмное обеспечение | 13 000 0,1% | 35 500 0,2% | 32 978 0,2% | 24 820 0,2% | 60 563 0,4% | 16 000 0,3% |
| Авторское и смежное вознаграждение | 0 | 0 | 22 900 0,2% | 22 900 0,2% | 158 770 1,0% | 0 |
| Аренда имущества | 23 320 0,2% | 9 000 0,0% | 9 000 0,1% | 9 000 0,1% | 67 455 0,4% | 0 |
| Дизайн проект, макеты, разработки | 1 200 000 11,1% | 0 | 1 800 000 13,0% | 0 | 0 | 0 |
| Консультационные услуги. Аутсорсинг | 235 700 2,2% | 43 950 0,2% | 30 492 0,2% | 29 238 0,2% | 32 304 0,2% | 0 |
| Нотариус и юридические услуги | 0 | 15 000 0,1% | 15 000 0,1% | 15 000 0,1% | 15 000 0,1% | 0 |
| Разрешительная документация (внесение изме | 0 | 165 000 0,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страхование | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 048 1,6% | 0 |
| ▸ Налоги и прочие обязательства (6) | 1 233 748 11,4% | 2 087 082 9,2% | 1 882 431 13,6% | 1 787 621 13,8% | 1 742 519 11,4% | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 0,0% | 0 |
| НДС УК | 13 795 0,1% | 46 697 0,2% | 32 791 0,2% | 35 845 0,3% | 38 580 0,3% | 0 |
| НДФЛ | 310 323 2,9% | 486 153 2,1% | 509 597 3,7% | 450 320 3,5% | 437 639 2,9% | 0 |
| Налоги с ФОТ УК | 28 080 0,3% | 154 148 0,7% | 154 148 1,1% | 166 580 1,3% | 166 580 1,1% | 0 |
| ПФР | 557 242 5,1% | 822 266 3,6% | 833 304 6,0% | 756 997 5,9% | 760 266 5,0% | 0 |
| УСН | 324 308 3,0% | 577 818 2,5% | 352 590 2,6% | 377 879 2,9% | 339 254 2,2% | 0 |